11月26日长城核心优势混合一个月来下降2.98%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日长城核心优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金公布单位净值2.0421,累计净值2.0921,净值增长率涨0.28%,最新估值2.0364。
基金阶段涨跌幅
长城核心优势混合(基金代码:007047)成立以来收益114.71%,今年以来下降7.2%,近一月下降2.98%,近一年收益5.42%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,长城核心优势混合基金资产总计3.58亿元,银行存款2947.29万元,结算备付金35.79万元,存出保证金11.28万元,交易性金融资产3.26亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.26亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。