诺德消费升级混合最新净值跌幅达0.81%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/27 00:23:59

诺德消费升级混合最新净值跌幅达0.81%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月26日诺德消费升级混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金累计净值1.8636,最新公布单位净值1.8636,净值增长率跌0.81%,最新估值1.8788。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值1.86亿元,期末单位基金资产净值1.71元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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