11月26日创金合信鑫日享短债债券A累计净值为1.1301元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 00:02:44
11月26日创金合信鑫日享短债债券A累计净值为1.1301元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日创金合信鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1301，累计净值1.1301，最新估值1.13，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利31.6万元。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信鑫日享短债债券A基金负债和所有者权益合计2.62亿，基金负债合计5558.49万元，所有者权益合计2.06亿元，其中所有者权益实收基金1.91亿。
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