国泰盛合三个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 11:40:28
国泰盛合三个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日国泰盛合三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰盛合三个月定期开放债券（007532）市场表现：截至11月25日，累计净值1.0704，最新公布单位净值1.0205，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0204。
基金分红
国泰盛合三个月定开债基金成立于2019年10月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.03亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红2次，累计分红0.0499元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰盛合三个月定期开放债券基金资产总计27.54亿元，银行存款43.75万元，存出保证金6.91万元，交易性金融资产27.13亿元。
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