11月24日海富通大中华混合(QDII)近三月以来收益0.14%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 10:32:36
11月24日海富通大中华混合(QDII)近三月以来收益0.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日海富通大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通大中华混合(QDII)截至11月24日，最新单位净值1.409，累计净值1.409，最新估值1.414，净值增长率跌0.35%。
基金阶段涨跌幅
海富通大中华混合(QDII)成立以来收益41.4%，近一月下降3.02%，近一年下降1.81%，近三年收益34.03%。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通大中华混合(QDII)基金负债合计113.12万元，应付赎回款103.7万元，应付管理人报酬3.51万元，应付托管费5841.76元，其他负债5.33万元。
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