11月24日海富通大中华混合(QDII)近三月以来收益0.14%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 10:32:36

11月24日海富通大中华混合(QDII)近三月以来收益0.14%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日海富通大中华混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

海富通大中华混合(QDII)截至11月24日,最新单位净值1.409,累计净值1.409,最新估值1.414,净值增长率跌0.35%。

基金阶段涨跌幅

海富通大中华混合(QDII)成立以来收益41.4%,近一月下降3.02%,近一年下降1.81%,近三年收益34.03%。

2020年度资产负债

截至2020年,海富通大中华混合(QDII)基金负债合计113.12万元,应付赎回款103.7万元,应付管理人报酬3.51万元,应付托管费5841.76元,其他负债5.33万元。

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