2021年第三季度华安鼎瑞定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 06:50:42
2021年第三季度华安鼎瑞定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华安鼎瑞定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，华安鼎瑞定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0369，累计净值1.1651，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0366。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安鼎瑞定开债券（005377）基金资产配置详情如下，债券占净比99.85%，现金占净比0.09%，合计净资产23.76亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.07亿，未分配利润3923.43万，所有者权益合计20.46亿。
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