11月25日中金新医药股票C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 01:50:53
11月25日中金新医药股票C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日中金新医药股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金新医药股票C截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值2.0099，累计净值2.0099，最新估值1.9914，净值增长率涨0.93%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.47元，期末基金资产净值3054.32万元，期末单位基金资产净值2.42元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中金新医药股票C基金资产总计1.64亿元，银行存款1361.39万元，结算备付金37.22万元，存出保证金5.52万元，交易性金融资产1.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.46亿元。
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