国都聚成混合最新净值涨幅达0.48%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 20:02:22

国都聚成混合最新净值涨幅达0.48%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日国都聚成混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国都聚成混合(011389)截至11月24日,最新单位净值0.8555,累计净值0.8555,最新估值0.8514,净值增长率涨0.48%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国都聚成混合基金资产总计9683.46万元,银行存款5347.28万元,结算备付金593.83万元,存出保证金4314.22元,交易性金融资产3741.1万元,其中交易性金融资产方面:股票投资3741.1万元。

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