中欧嘉和三年混合A最新净值涨幅达0.09%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 18:11:19
中欧嘉和三年混合A最新净值涨幅达0.09%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日中欧嘉和三年混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧嘉和三年混合A基金截至11月24日，最新公布单位净值1.4163，累计净值1.4163，最新估值1.415，净值增长率涨0.09%。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧嘉和三年混合A负债和所有者权益合计20.03亿，所有者权益合计19.99亿元，其中所有者权益实收基金14.91亿；基金负债合计356.9万元，其中负债方面，应付证券清算款124.6元，应付管理人报酬241.23万元，应付托管费40.2万元，应付销售服务费8.43万元，其他负债9.5万元。
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