2021年第三季度汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/25 07:14:51
2021年第三季度汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.0388，最新单位净值1.0092，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0083。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安恒鑫12个月定开纯债债券（008818）基金资产配置详情如下，债券占净比134.90%，现金占净比0.79%，合计净资产5.13亿元。
基金2020年利润
截至2020年，汇安恒鑫12个月定开纯债债券收入合计687.58万元：利息收入341.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.51万元，债券利息收入305.08万元。投资收益34.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益34.72万元。公允价值变动收益311.14万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月24日华泰柏瑞MSCIETF联接A最新单位净值为1.588元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年宁德时代行业龙头股有哪些？
南方财富网
罗非鱼概念股龙头一览，罗非鱼概念股价查询（2021/11/25）
南方财富网
11月24日华泰柏瑞MSCIETF联接A最新单位净值为1.588元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月24日富国产业债债券A基金成立以来涨了多少？2015年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月24日招商成长精选一年定期开放混合C累计净值为1.1838元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
南方全球债券(QDII)C(美元现汇)近一周来在同类基金中排16名（11月23日）
南方财富网
11月24日富国产业债债券A基金成立以来涨了多少？2015年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
前海联合科技先锋混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
景顺长城景颐双利债券A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
A股2021年轮胎橡胶行业软件概念龙头股票有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
前海联合科技先锋混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
永赢汇利六个月定开债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
博时臻选纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
国联安价值优选股票近6月来在同类基金中排378名（11月24日）
南方财富网
永赢汇利六个月定开债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月24日博远增强回报债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月24日华夏潜龙精选股票最新净值是多少？近两年来表现一般
南方财富网
2021年干货来袭！生物医药上市龙头公司名单曝光
南方财富网
11月24日博远增强回报债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
汇添富绝对收益定开混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
中银中债1-3年期国开行债券指数累计净值为1.0882元（11月24日）
南方财富网
2021年宁德时代行业龙头股有哪些？
南方财富网
罗非鱼概念股龙头一览，罗非鱼概念股价查询（2021/11/25）
南方财富网
11月24日华泰柏瑞MSCIETF联接A最新单位净值为1.588元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月24日招商成长精选一年定期开放混合C累计净值为1.1838元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
南方全球债券(QDII)C(美元现汇)近一周来在同类基金中排16名（11月23日）
南方财富网
11月24日富国产业债债券A基金成立以来涨了多少？2015年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
景顺长城景颐双利债券A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
A股2021年轮胎橡胶行业软件概念龙头股票有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
前海联合科技先锋混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
博时臻选纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
国联安价值优选股票近6月来在同类基金中排378名（11月24日）
南方财富网
永赢汇利六个月定开债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月24日华夏潜龙精选股票最新净值是多少？近两年来表现一般
南方财富网
2021年干货来袭！生物医药上市龙头公司名单曝光
南方财富网
11月24日博远增强回报债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
中银中债1-3年期国开行债券指数累计净值为1.0882元（11月24日）
南方财富网