11月24日华泰柏瑞MSCIETF联接A最新单位净值为1.588元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 06:16:13
11月24日华泰柏瑞MSCIETF联接A最新单位净值为1.588元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日华泰柏瑞MSCIETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞MSCIETF联接A（006286）截至11月24日，最新公布单位净值1.588，累计净值1.936，最新估值1.5866，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3210.75万元，期末单位基金资产净值1.71元。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞MSCIETF联接A基金负债合计43.37万元，应付赎回款8.74万元，应付管理人报酬4810.87元，应付托管费1603.62元，应付销售服务费7.33万元，其他负债12.02万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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