11月24日华商可转债债券A累计净值为1.6295元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 06:37:54
11月24日华商可转债债券A累计净值为1.6295元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日华商可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，华商可转债债券A市场表现：累计净值1.6295，最新单位净值1.6295，净值增长率涨0.75%，最新估值1.6174。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利442.19万元，基金本期净收益盈利88.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.48元。
2020年度资产负债
截至2020年，华商可转债债券A负债和所有者权益合计2.48亿，所有者权益合计1.8亿元，其中所有者权益实收基金1.33亿；基金负债合计6842.01万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5400万元，应付证券清算款36.56万元，应付赎回款1342.94万元，应付管理人报酬11.27万元，应付托管费3.22万元，应付销售服务费4.02万元，应付税费1643.55元，应付利息负2.11万元，其他负债18.88万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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