11月19日中信建投稳悦债券基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中信建投稳悦债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0107,累计净值1.0907,最新估值1.0541,净值增长率跌4.12%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益9.25%,今年以来收益4.52%,近一年收益5.44%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中信建投稳悦债券基金资产总计19.7亿元,银行存款91.81万元,结算备付金516.59万元,存出保证金8.63万元,交易性金融资产19.37亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。