11月23日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A累计净值为0.6638元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/24 08:54:15

11月23日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A累计净值为0.6638元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月23日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,该基金累计净值0.6638,最新市场表现:单位净值1.023,净值增长率跌0.22%,最新估值1.0252。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利783.36万元,基金本期净收益盈利71.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末基金资产净值6613.24万元,期末单位基金资产净值0.98元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,信诚中证智能家居指数分级扣除费用合计49.26万元,其中具体费用方面,管理人报酬24.21万元,托管费24.21万元,交易费用5.05万元,其他费用14.67万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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