兴业安保优选混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/24 09:07:51
兴业安保优选混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月23日兴业安保优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，兴业安保优选混合（006366）最新公布单位净值3.0948，累计净值3.0948，最新估值3.1383，净值增长率跌1.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5556.61万元，基金本期净收益盈利808万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.63元，期末基金资产净值2.64亿元，期末单位基金资产净值3.04元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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