长信全球债券美元(QDII)最新净值涨幅达0.34%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 03:58:18
长信全球债券美元(QDII)最新净值涨幅达0.34%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日长信全球债券美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，长信全球债券美元(QDII)最新市场表现：单位净值0.1784，累计净值0.1784，最新估值0.1778，净值增长率涨0.34%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏1537.29万元。
2020年度资产负债
截至2020年，长信全球债券美元(QDII)基金负债和所有者权益合计9.66亿，基金负债合计272.77万元，所有者权益合计9.63亿元，其中所有者权益实收基金7.74亿。
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