11月22日招商添琪3个月定开债发起式A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 10:50:18
11月22日招商添琪3个月定开债发起式A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月22日招商添琪3个月定开债发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添琪3个月定开债发起式A截至11月22日市场表现：累计净值1.1552，最新单位净值1.0127，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0124。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1670.16万元，基金本期净收益盈利1229.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值22.32亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商添琪3个月定开债发起式A基金资产总计22.42亿元，银行存款629.2万元，结算备付金4.91万元，存出保证金13.1万元，交易性金融资产22.05亿元。
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