11月22日国寿安保健康科学混合C累计净值为1.6632元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 08:46:52
11月22日国寿安保健康科学混合C累计净值为1.6632元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日国寿安保健康科学混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，国寿安保健康科学混合C累计净值1.6632，最新单位净值1.6632，净值增长率跌0.17%，最新估值1.666。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2269.71万元，基金本期净收益盈利1280.39万元，期末基金资产净值9694.9万元，期末单位基金资产净值2.08元。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保健康科学混合C基金负债合计370.2万元，应付证券清算款171.62万元，应付赎回款135.01万元，应付管理人报酬13.98万元，应付托管费2.33万元，应付销售服务费2.52万元，其他负债17.01万元。
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