11月22日交银裕如纯债债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 02:00:31
11月22日交银裕如纯债债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日交银裕如纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，交银裕如纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，交银裕如纯债债券C基金负债合计2.62亿元，卖出回购金融资产款2.61亿元，应付赎回款10.03元，应付管理人报酬54.83万元，应付托管费18.28万元，应付利息4.59万元，其他负债21.93万元。
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