11月22日泰信双息双利债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月22日泰信双息双利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,泰信双息双利债券最新市场表现:公布单位净值1.2137,累计净值1.724,最新估值1.2098,净值增长率涨0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰信双息双利债券扣除费用合计152.6万元,其中具体费用方面,管理人报酬39.59万元,托管费39.59万元,销售服务费16.97万元,交易费用38.89万元,利息支出36.15万元,卖出回购金融资产支出36.15万元,其他费用9.59万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。