11月22日长盛盛辉混合C累计净值为1.6995元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 21:03:44
11月22日长盛盛辉混合C累计净值为1.6995元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日长盛盛辉混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金累计净值1.6995，最新市场表现：公布单位净值1.6995，净值增长率涨1%，最新估值1.6826。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利479.35万元，期末基金资产净值7292.69万元，期末单位基金资产净值1.7元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.2亿，其中，股票投资1.32亿，债券投资1.87亿，买入返售金融资产5280万，应收证券清算款515.01万，应收利息397.28万，应收申购款4602.66，资产总计3.85亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月19日兴银聚丰债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
增压器概念股是哪些？增压器股票龙头一览，你都知道吗？
南方财富网
散热模组概念股有哪些？散热模组上市公司一览
南方财富网
11月19日兴银聚丰债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月19日福建国有企业债6个月定期开放债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
全是干货！2021年燃料乙醇龙头股有哪些？有你的股票吗？
南方财富网
2021年第三季度光大保德信永鑫混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
11月19日福建国有企业债6个月定期开放债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
泰康恒泰回报混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
汽车清洗泵概念股有哪些股票？汽车清洗泵概念股上市公司名单
南方财富网
11月19日国联安安稳灵活配置混合近三月以来收益1.85%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
泰康恒泰回报混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月19日泰康创新成长混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年刀具股票龙头股是什么？刀具股票有哪些？
南方财富网
11月19日博时中债1-3年国开行债券指数C累计净值为1.0733元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月19日泰康创新成长混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度国富恒久信用债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
物流概念股名单汇总：哪些是物流龙头股？
南方财富网
格拉辛纸上市公司龙头股票有哪些？格拉辛纸概念股一览表
南方财富网
2021年第三季度国富恒久信用债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年11月22日年安信稳健聚申一年持有混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月19日东方鼎新灵活配置混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
增压器概念股是哪些？增压器股票龙头一览，你都知道吗？
南方财富网
散热模组概念股有哪些？散热模组上市公司一览
南方财富网
11月19日兴银聚丰债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
全是干货！2021年燃料乙醇龙头股有哪些？有你的股票吗？
南方财富网
2021年第三季度光大保德信永鑫混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
11月19日福建国有企业债6个月定期开放债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
汽车清洗泵概念股有哪些股票？汽车清洗泵概念股上市公司名单
南方财富网
11月19日国联安安稳灵活配置混合近三月以来收益1.85%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
泰康恒泰回报混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年刀具股票龙头股是什么？刀具股票有哪些？
南方财富网
11月19日博时中债1-3年国开行债券指数C累计净值为1.0733元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月19日泰康创新成长混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
物流概念股名单汇总：哪些是物流龙头股？
南方财富网
格拉辛纸上市公司龙头股票有哪些？格拉辛纸概念股一览表
南方财富网
2021年第三季度国富恒久信用债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月19日东方鼎新灵活配置混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网