创金沪港深精选混合最新净值涨幅达0.9%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/21 22:06:52

创金沪港深精选混合最新净值涨幅达0.9%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日创金沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.013，最新公布单位净值2.013，净值增长率涨0.9%，最新估值1.995。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2301.86万元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金沪港深精选混合基金行业配置合计为87.62%，同类平均为58.30%，比同类配置多29.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.14%）、金融业（7.23%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.74%），同类平均分别为41.86%、5.48%、2.18%，比同类配置分别为多30.28%、多1.75%、多3.56%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金沪港深精选混合（001662）基金资产配置详情如下，合计净资产1.1亿元，股票占净比91.44%，债券占净比1.41%，现金占净比7.41%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金沪港深精选混合（001662）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别1.41%等，持仓市值154.82万等。

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