11月19日嘉实深证基本面120ETF基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 21:37:44

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基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.3809,累计净值2.3809,净值增长率涨1.81%,最新估值2.3385。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利5213.45万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产5.56亿,其中,股票投资5.56亿,应收证券清算款24.11万,应收利息274.23,资产总计5.6亿。

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