11月19日诺安精选价值混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 18:33:52
11月19日诺安精选价值混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日诺安精选价值混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，诺安精选价值混合最新单位净值1.5481，累计净值1.5481，最新估值1.5361，净值增长率涨0.78%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利77.66万元，基金本期净收益盈利63.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款144.12万，结算备付金20.72万，存出保证金1.12万，交易性金融资产2030.07万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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