11月19日诺安精选价值混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 18:33:52

11月19日诺安精选价值混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月19日诺安精选价值混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,诺安精选价值混合最新单位净值1.5481,累计净值1.5481,最新估值1.5361,净值增长率涨0.78%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利77.66万元,基金本期净收益盈利63.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款144.12万,结算备付金20.72万,存出保证金1.12万,交易性金融资产2030.07万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
诺德新宜混合最新净值涨幅达0.39%,2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 2021年太阳能组件概念股票有那些?太阳能组件龙头股一览 南方财富网 11月19日天弘中证500指数增强A一个月来涨了多少?同公司基金表现如何? 南方财富网 诺德新宜混合最新净值涨幅达0.39%,2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网
融通转型三动力灵活配置混合A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 风电铸件龙头股有哪些,风电铸件概念股票股价一览(2021/11/21) 南方财富网 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?(11月19日) 南方财富网 融通转型三动力灵活配置混合A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
11月19日景顺长城安泽回报一年持有期混合A基金怎么样?2020年公司货币型基金规模1433.95亿元 南方财富网 11月19日广发中证传媒ETF联接C基金怎么样?成立以来涨了多少? 南方财富网 乙肝治疗板块股票2021年名单一览 南方财富网 11月19日景顺长城安泽回报一年持有期混合A基金怎么样?2020年公司货币型基金规模1433.95亿元 南方财富网
11月19日建信利率债债券最新单位净值为1.0381元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 11月19日东方新思路灵活配置混合C基金怎么样?基金持仓了哪些债券? 南方财富网 建信深证基本面60ETF联接A最新净值涨幅达1.66%,该基金2020年利润如何? 南方财富网 11月19日建信利率债债券最新单位净值为1.0381元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
11月19日诺安平衡混合基金怎么样?该基金公司怎么样? 南方财富网 房地产股市行情新消息2021年:板块股票现在怎么样? 南方财富网 11月19日大成景旭纯债债券B基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 11月19日诺安平衡混合基金怎么样?该基金公司怎么样? 南方财富网
11月19日中银丰利混合A一个月来下降0.82%,2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 11月19日工银7天理财债券A基金基本费率是多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网