11月19日民生加银鑫享债券D一个月来下降7.39%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 16:46:58
11月19日民生加银鑫享债券D一个月来下降7.39%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日民生加银鑫享债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，民生加银鑫享债券D（007955）累计净值0.9555，最新公布单位净值0.9555，净值增长率跌0.74%，最新估值0.9626。
基金阶段涨跌幅
民生加银鑫享债券D（007955）成立以来下降4.43%，今年以来下降8.69%，近一月下降7.39%，近三月下降8.38%。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银鑫享债券D基金负债合计30.78亿元，卖出回购金融资产款30.66亿元，应付赎回款460.84万元，应付管理人报酬290.02万元，应付托管费72.5万元，应付销售服务费58.42万元，应付税费163.38万元，应付利息87.69万元，其他负债21.91万元。
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