天弘中证800指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 16:35:45
天弘中证800指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日天弘中证800指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，天弘中证800指数A（001588）最新市场表现：公布单位净值1.3696，累计净值1.3696，净值增长率涨1.06%，最新估值1.3552。
基金一年来收益详情
天弘中证800指数A（001588）近一周收益0.08%，近一月下降0.37%，近三月收益1.13%，近一年收益5.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款45.9万，应付管理人报酬2.22万，应付托管费4449.04，应付销售服务费5194.82，应付交易费用2149.41，负债合计56.56万。
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