鑫元聚利债券基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日鑫元聚利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.0177,累计净值1.1923,最新估值1.0176,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1933.42万元,基金本期净收益盈利1250.33万元,期末基金资产净值20.47亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,鑫元聚利债券基金资产总计25.69亿元,银行存款110.31万元,交易性金融资产25.3亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。