国富深化价值混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 12:01:40
国富深化价值混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国富深化价值混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富深化价值混合（450004）市场表现：截至11月19日，累计净值3.608，最新单位净值3.138，净值增长率涨0.84%，最新估值3.112。
基金分红
国富深化价值混合基金成立于2008年7月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8400万元，基金总2726万份额，上市流通2726万份额，共分红2次，累计分红0.47元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国富深化价值混合基金资产总计8.12亿元，银行存款1.29亿元，结算备付金105.06万元，存出保证金15.33万元，交易性金融资产6.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.8亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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