前海开源可转债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 11:42:15
前海开源可转债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日前海开源可转债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，前海开源可转债债券（000536）最新市场表现：公布单位净值1.471，累计净值1.841，净值增长率涨1.38%，最新估值1.451。
基金分红
前海开源可转债债券基金成立于2014年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1390万元，基金总1048万份额，上市流通1048万份额，共分红1次，累计分红0.37元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款550.48万，结算备付金29.15万，存出保证金1.54万，交易性金融资产1.27亿。
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