11月19日永赢盛益债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 09:39:38
11月19日永赢盛益债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日永赢盛益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢盛益债券A（006287）截至11月19日，累计净值1.1208，最新单位净值1.0508，最新估值1.0508。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1777.35万元，基金本期净收益盈利1257.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.84亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，永赢盛益债券A基金资产总计27.1亿元，银行存款95.6万元，交易性金融资产24.83亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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