银河久泰债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 02:35:26
银河久泰债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的银河久泰债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银河久泰债券（006828）截至11月19日，最新公布单位净值1.11，累计净值1.15，最新估值1.1098，净值增长率涨0.02%。
银河久泰债券（基金代码：006828）成立以来收益15%，今年以来收益4.59%，近一月收益0.68%，近一年收益5.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河久泰债券（006828）持有债券：债券21鄂能源MTN001、债券21国电02、债券19吉林高速MTN002等，持仓比分别7.74%、7.73%、5.94%等，持仓市值4023.2万、4016.8万、3084.3万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银河久泰债券基金资产总计6.5亿元，银行存款28.14万元，结算备付金358.19万元，存出保证金395.83元，交易性金融资产6.36亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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