国投瑞银稳定增利债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 01:45:56
国投瑞银稳定增利债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银稳定增利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金，以下简称国投瑞银稳定增利债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是王侃。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，国投瑞银稳定增利债券持有详情，机构投资者持有占4.41%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占95.59%，个人投资者持有2200万份额，总份额2300万份。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银稳定增利债券负债和所有者权益合计4.36亿，所有者权益合计3.7亿元，其中所有者权益实收基金3.43亿；基金负债合计6626.08万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5043.95万元，应付证券清算款929.9万元，应付赎回款15.6万元，应付管理人报酬21.53万元，应付托管费7.18万元，应付销售服务费10.77万元，应付税费575.98万元，应付利息4425.81元，其他负债19万元。
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