2021年第三季度农银工业4.0混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 22:33:25
2021年第三季度农银工业4.0混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的农银工业4.0混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，农银工业4.0混合最新公布单位净值5.2047，累计净值5.2047，最新估值5.1796，净值增长率涨0.49%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银工业4.0混合（001606）基金资产配置详情如下，股票占净比88.64%，现金占净比11.88%，合计净资产60.03亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，农银工业4.0混合负债和所有者权益合计43.7亿，所有者权益合计39.35亿元，其中所有者权益实收基金11.26亿；基金负债合计4.35亿元，其中负债方面，应付证券清算款3.22亿元，应付赎回款1.08亿元，应付管理人报酬240.88万元，应付托管费40.15万元，应付税费0.32元，其他负债24.62万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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