招商信用添利债券(LOF)C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/20 22:32:58
招商信用添利债券(LOF)C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商信用添利债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商信用添利债券(LOF)C最新单位净值1.0445，累计净值1.0945，最新估值1.0442，净值增长率涨0.03%。
基金分红
招商信用添利债券(LOF)C基金成立于2020年6月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总8万份额，上市流通8万份额，共分红6次，累计分红0.06元/份。
基金2020年利润
截至2020年，招商信用添利债券(LOF)C收入合计6003.53万元：利息收入8906.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.07万元，债券利息收入8853.6万元。投资收益268.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益268.34万元。公允价值变动收益负3291.52万元，其他收入120.14万元。
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