11月19日富国绿色纯债一年定开债券一个月来收益0.8%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 22:17:50
11月19日富国绿色纯债一年定开债券一个月来收益0.8%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日富国绿色纯债一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国绿色纯债一年定开债券截至11月19日，最新公布单位净值1.1262，累计净值1.2062，最新估值1.1261，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益21.51%，今年以来收益4.34%，近一月收益0.8%，近一年收益5.09%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国绿色纯债一年定开债券基金资产总计4.38亿元，银行存款296.44万元，结算备付金200.72万元，存出保证金2.04万元，交易性金融资产4.25亿元。
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