11月19日富安达富利纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 21:21:38
11月19日富安达富利纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日富安达富利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.0774，累计净值1.0774，最新估值1.0774。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利90.58万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款4700.48，应付管理人报酬2.03万，应付托管费6761.3，应付销售服务费0.09，应付交易费用7520.25，应交税费1.65万，负债合计34.02万。
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