鹏华优质治理混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 18:33:27
鹏华优质治理混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏华优质治理混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，鹏华优质治理混合(LOF)最新市场表现：单位净值1.414，累计净值1.763，净值增长率涨0.57%，最新估值1.406。
鹏华优质治理混合(LOF)（基金代码：160611）成立以来收益83.23%，今年以来下降9.54%，近一月下降0.07%，近一年收益1.88%，近三年收益134.51%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，鹏华优质治理混合(LOF)（160611）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值25.56万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款175.43万，应付管理人报酬129.86万，应付托管费21.64万，应付交易费用24.35万，负债合计397.22万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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