鹏华优质治理混合(LOF)基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的鹏华优质治理混合(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,鹏华优质治理混合(LOF)最新市场表现:单位净值1.414,累计净值1.763,净值增长率涨0.57%,最新估值1.406。
鹏华优质治理混合(LOF)(基金代码:160611)成立以来收益83.23%,今年以来下降9.54%,近一月下降0.07%,近一年收益1.88%,近三年收益134.51%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,鹏华优质治理混合(LOF)(160611)持有债券:债券百润转债等,持仓比分别0.03%等,持仓市值25.56万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款175.43万,应付管理人报酬129.86万,应付托管费21.64万,应付交易费用24.35万,负债合计397.22万。
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