2021年第三季度上银慧永利中短期债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/20 17:36:17
2021年第三季度上银慧永利中短期债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的上银慧永利中短期债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，上银慧永利中短期债券C累计净值1.0315，最新公布单位净值1.0315，最新估值1.0315。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上银慧永利中短期债券C（007755）基金资产配置详情如下，合计净资产8.27亿元，债券占净比126.94%，现金占净比0.04%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上银慧永利中短期债券C扣除费用合计350.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬149.91万元，托管费149.91万元，销售服务费381.11元，交易费用2.39万元，利息支出140.34万元，卖出回购金融资产支出140.34万元，其他费用12.51万元。
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