2021年第三季度上银慧永利中短期债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/20 17:36:17

2021年第三季度上银慧永利中短期债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的上银慧永利中短期债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,上银慧永利中短期债券C累计净值1.0315,最新公布单位净值1.0315,最新估值1.0315。

基金资产配置

截至2021年第三季度,上银慧永利中短期债券C(007755)基金资产配置详情如下,合计净资产8.27亿元,债券占净比126.94%,现金占净比0.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,上银慧永利中短期债券C扣除费用合计350.59万元,其中具体费用方面,管理人报酬149.91万元,托管费149.91万元,销售服务费381.11元,交易费用2.39万元,利息支出140.34万元,卖出回购金融资产支出140.34万元,其他费用12.51万元。

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