11月19日工银泰颐三年定开债券A最新单位净值为1.0065元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 18:21:12
11月19日工银泰颐三年定开债券A最新单位净值为1.0065元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日工银泰颐三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，工银泰颐三年定开债券A（008471）市场表现：累计净值1.052，最新公布单位净值1.0065，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0064。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券A基金资产总计90.34亿元，银行存款8.52亿元，结算备付金2644.09万元。
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