11月19日华安新乐享混合A累计净值为1.417元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 18:19:27
11月19日华安新乐享混合A累计净值为1.417元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华安新乐享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.417，最新市场表现：单位净值1.417，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4169。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.64万元。
2020年度资产负债
截至2020年，华安新乐享混合负债和所有者权益合计5889.8万，所有者权益合计5819.4万元，其中所有者权益实收基金4175.07万；基金负债合计70.4万元，其中负债方面，应付赎回款31.26万元，应付管理人报酬7.66万元，应付托管费1.28万元，应付税费2204.49元，其他负债17万元。
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