11月19日平安合丰定开债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日平安合丰定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安合丰定开债券基金截至11月19日,累计净值1.1502,最新市场表现:公布单位净值1.0742,净值涨0.01%,最新估值1.0741。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,平安合丰定开债券(005895)基金资产配置详情如下,合计净资产25.66亿元,债券占净比123.13%,现金占净比0.05%。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。