11月19日诺安增利债券B最新单位净值为1.757元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 17:44:46
11月19日诺安增利债券B最新单位净值为1.757元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日诺安增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.922，最新单位净值1.757，净值增长率涨0.29%，最新估值1.752。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利64.69万元。
2020年度资产负债
截至2020年，诺安增利债券B基金负债合计1439.9万元，卖出回购金融资产款1350万元，应付证券清算款6.93万元，应付赎回款17.6万元，应付管理人报酬3.15万元，应付托管费9011.79元，应付销售服务费5056.76元，应付税费49.97万元，应付利息负5063.02元，其他负债11万元。
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