中泰青月中短债C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 16:21:44
中泰青月中短债C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中泰青月中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0721，最新公布单位净值1.0721，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0719。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利134.13万元，期末基金资产净值1.89亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6406.96万，应付赎回款26.48万，应付管理人报酬21.27万，应付托管费7.09万，应付销售服务费5.76万，应付交易费用1.96万，应交税费8.47万，应付利息1.18万，负债合计6489.24万。
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