中欧鼎利债券A最新单位净值为1.2984元,同公司基金表现如何?(11月19日)

南方财富网 2021/11/20 15:46:31

中欧鼎利债券A最新单位净值为1.2984元,同公司基金表现如何?(11月19日)以下是南方财富网为您整理的截至11月19日中欧鼎利债券A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧鼎利债券A(166010)市场表现:截至11月19日,累计净值1.8286,最新公布单位净值1.2984,净值增长率涨0.67%,最新估值1.2898。

基金季度利润

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值6.02亿元,期末单位基金资产净值1.23元。

同公司基金

截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:中欧价值智选混合A基金(166019)、中欧价值智选混合A基金(166019)、中欧新动力混合(LOF)A基金(166009),最新单位净值分别为5.4873、5.4329、3.7205,累计净值分别为5.8073、5.7529、4.7625,日增长率分别为1.04%、1.57%、1.03%。

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