中欧医疗创新股票C最新净值跌幅达0.74%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 13:13:36
中欧医疗创新股票C最新净值跌幅达0.74%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中欧医疗创新股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧医疗创新股票C（006229）截至11月19日，累计净值2.4724，最新单位净值2.4724，净值增长率跌0.74%，最新估值2.4909。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.02亿元，基金本期净收益盈利989.14万元，期末单位基金资产净值3.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧医疗创新股票C负债和所有者权益合计42.78亿，所有者权益合计40.63亿元，其中所有者权益实收基金16.07亿；基金负债合计2.16亿元，其中负债方面，应付证券清算款1.46亿元，应付赎回款6266.88万元，应付管理人报酬415.72万元，应付托管费69.29万元，应付销售服务费76.88万元，应付税费15.58元，其他负债17.31万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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