民生加银嘉益债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 06:17:16
民生加银嘉益债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的民生加银嘉益债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银嘉益债券基金截至11月19日，累计净值1.2095，最新市场表现：公布单位净值1.2095，最新估值1.2095。
民生加银嘉益债券今年以来收益19.19%，近一月收益0.11%，近三月收益0.22%，近一年收益20.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银嘉益债券基金（008868）持有债券21国债01（占120.83%），持仓市值为23.02万等。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银嘉益债券基金负债合计19.52万元，应付管理人报酬10.57万元，应付托管费3.52万元，其他负债3.9万元。
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