国联安信心增益债券最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至11月19日国联安信心增益债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.3012,最新单位净值1.1932,最新估值1.1932。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利40.68万元,基金本期净收益盈利37.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4094.18万元,期末单位基金资产净值1.18元。
基金详情介绍
该基金简称国联安信心增益债券,该基金成立于2010年6月22日,基金规模为410万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达347万份,基金由中信银行股份有限公司托管,交由国联安基金管理有限公司管理,基金经理是薛琳。
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