11月19日中加优享纯债债券近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 23:12:49

11月19日中加优享纯债债券近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中加优享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0397,累计净值1.0397,最新估值1.0397。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.28%,近三月收益0.56%,近一年收益3.51%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中加优享纯债债券基金资产总计8200.58万元,银行存款3115.19元,交易性金融资产8056.6万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
交银纯债债券发起A/B最新单位净值为1.0796元,基金2021年第三季度表现如何?(11月18日) 南方财富网 易方达瑞锦混合发起式A基金2021年第三季度表现如何?基金怎么样?(11月19日) 南方财富网 中欧创新成长灵活配置混合C2020年度资产负债是什么情况?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 交银纯债债券发起A/B最新单位净值为1.0796元,基金2021年第三季度表现如何?(11月18日) 南方财富网
2020年长盛基金管理有限公司的基金总规模有多大?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 光纤连接器板块股票有哪些? 南方财富网 中欧增强回报债券(LOF)A基金2021年第三季度表现如何?基金最新净值涨幅达0.08%,(11月19日) 南方财富网 2020年长盛基金管理有限公司的基金总规模有多大?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
11月18日诺安研究优选混合基金怎么样?一个月来涨了多少? 南方财富网 高端焊接电源上市公司有哪些?2021年高端焊接电源概念股一览 南方财富网 锂电行业龙头有哪些,锂电行业股票一览 南方财富网 11月18日诺安研究优选混合基金怎么样?一个月来涨了多少? 南方财富网
11月19日安信平稳双利3个月持有混合C基金近三月以来收益0.67%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 道路运输业概念股一览, 2021年道路运输业龙头概念股有哪些 南方财富网 11月19日鹏扬汇利债券A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券? 南方财富网 11月19日安信平稳双利3个月持有混合C基金近三月以来收益0.67%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
11月18日鹏华中证500ETF联接A最新单位净值为1.4861元,2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 2021年11月光纤连接器股票的龙头股有哪些? 南方财富网 11月19日中信建投医改混合A近1月来表现如何?基金前端申购费是多少? 南方财富网 11月18日鹏华中证500ETF联接A最新单位净值为1.4861元,2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网
11月19日华富价值增长混合基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 共享单车板块上市公司有哪些?共享单车股票一览 南方财富网