11月18日华安智增精选灵活配置混合(LOF)近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,华安智增精选灵活配置混合(LOF)(160421)最新市场表现:公布单位净值2.9873,累计净值2.9873,净值增长率涨1.43%,最新估值2.9453。
基金阶段表现
华安智增精选灵活配置混合(LOF)近1月来收益15.98%,阶段平均收益3.93%,表现优秀,同类基金排99名,相对下降15名。
2020年度资产负债
截至2020年,华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金负债合计171.1万元,应付赎回款46.48万元,应付管理人报酬18.71万元,应付托管费3.12万元,其他负债18.11万元。
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