11月18日海富通上清所短融债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/19 19:37:52
11月18日海富通上清所短融债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月18日海富通上清所短融债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通上清所短融债券C截至11月18日，最新公布单位净值1.0157，累计净值1.077，最新估值1.0156，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1967.48万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通上清所短融债券C（007073）基金资产配置详情如下，债券占净比109.33%，现金占净比0.19%，合计净资产1.06亿元。
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